피에스케이, 북미 파운드리향 저변 확대 진행 중

이직 기자 | 2022-08-04 08:57:04

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SK증권이 피에스케이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 5만6000원을 제시했다.

증권사는 동사의 현 주가가 12m Fwd. P/E Band 역사적 최 하단에 근접하고 있다는 점을 근거로 주가 하락 시 매수 관점의 접근을 권고했다.

한동희 연구원은 동사의 3분기 연결실적은 매출액 1,385 억원 , 영업이익 313 억원으로 분기 실적 우상향 지속이 있을 것으로 전망했다.

삼성전자 P3 3D NAND 투자 효과의 온기 반영되는 첫 분기라는 점과 북미 파운드리향 투자 수혜 상승을 예상하기 때문으로 분석했다.

이어서 올해연결실적은 매출액 4,790 억원, 영업이익 984 억원으로 전망했다. 삼성전자 P3 투자 속도가 예상대비 지연되고 있다는 점 등과 판매보증비 증가를 반영해 기존 전망치 대비 매출액, 영업이익을 각각 2%, 8% 하향 조정했다.

다만 국내 반도체 전공장 장비주 중 해외 거래선 다변화가 가장 잘 되어있는 가운데, 북미 파운드리향 점유율 점유율 증가 등의 요소는 투자 감소 cycle 에서도 차별화된 실적 안정성을 시현할 수 있게 할 것으로 내다봤다.